5.4 Geconsolideerd kasstroomoverzicht
(in duizenden euro)
notes | 2016 | 2015 | |
Kasstroom uit operationele activiteiten | |||
Nettowinst | 32.292 | 32.286 | |
Aanpassingen voor: | |||
- Afschrijvingen, amortisatie en (terugneming) bijzondere waardeverminderingsverliezen | 3 | 10.348 | 10.085 |
- Nettofinancieringslasten | 5 | 8.273 | 9.073 |
- Aandeel in resultaat deelnemingen verwerkt volgens de 'equity'-methode, na belastingen | 11 | -571 | 930 |
- Op aandelen gebaseerde betalingstransacties met afwikkeling in eigenvermogensinstrumenten | -61 | 239 | |
- Boekwinst op verkoop van materiële vaste activa | 3 | -8 | -27 |
- Belastinglast | 6 | 20.403 | 16.245 |
70.676 | 68.831 | ||
Mutatie in: | |||
- Voorraden | 13.532 | -83.485 | |
- Handels- en overige vorderingen | -4.766 | -7.073 | |
- Handelsschulden en overige te betalen schulden | 17.390 | 23.577 | |
- Voorzieningen, personeelsbeloningen en uitgestelde opbrengsten | 7.149 | -1.284 | |
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten | 103.981 | 566 | |
Betaalde rente | -9.342 | -9.976 | |
Betaalde winstbelastingen | -19.162 | -9.750 | |
Kasstroom uit operationele activiteiten | 75.477 | -19.160 | |
Kasstroom uit investeringsactiviteiten | |||
Ontvangen rente | 556 | 707 | |
Ontvangen dividend | 11 | 218 | 292 |
Opbrengst uit de verkoop van materiële vaste activa | 111 | 385 | |
Verwerving dochterondernemingen, na aftrek van verworven geldmiddelen | -681 | -1.819 | |
Verwerving van materiële vaste activa | 8 | -11.598 | -10.529 |
Verwerving van immateriële vaste activa | 10 | -1.192 | -1.082 |
Verwerving van overige financiële vaste activa | -1.597 | - | |
Uitgaven in het kader van ontwikkelingsactiviteiten | 10 | -33 | - |
Nettokasstroom uit (gebruikt bij) investeringsactiviteiten | -14.216 | -12.046 | |
Vrije kasstroom 1) | 61.261 | -31.206 | |
Kasstroom uit financieringsactiviteiten | |||
Aflossing van opgenomen rentedragende leningen | 16 | -12.632 | -12.631 |
Betaald dividend | -8.793 | -8.654 | |
Opname (aflossing) doorlopende kredietfaciliteit | 16 | -65.950 | 48.706 |
Nettokasstroom uit (gebruikt bij) financieringsactiviteiten | -87.375 | 27.421 | |
Netto-toename (afname) van geldmiddelen en rekeningcourantkredieten banken | -26.114 | -3.785 | |
Geldmiddelen en rekeningcourantkredieten banken op 1 januari | 14 | -13.365 | -10.416 |
Effect van valuatakoers- en omrekenverschillen op geldmiddelen en rekeningcourantkredieten banken | 999 | 836 | |
Geldmiddelen en rekeningcourantkredieten banken op 31 december | 14 | -38.480 | -13.365 |
1) Vrije kasstroom is gedefinieerd als het saldo van de nettokasstroom uit operationele activiteiten en gebruikt bij investeringsactiviteiten |
De bij de rubrieken vermelde cijfers verwijzen naar de toelichtingen.