5.4 Geconsolideerd kasstroomoverzicht
(in duizenden euro)
| notes | 2016 | 2015 | |
| Kasstroom uit operationele activiteiten | |||
| Nettowinst | 32.292 | 32.286 | |
| Aanpassingen voor: | |||
| - Afschrijvingen, amortisatie en (terugneming) bijzondere waardeverminderingsverliezen | 3 | 10.348 | 10.085 |
| - Nettofinancieringslasten | 5 | 8.273 | 9.073 |
| - Aandeel in resultaat deelnemingen verwerkt volgens de 'equity'-methode, na belastingen | 11 | -571 | 930 |
| - Op aandelen gebaseerde betalingstransacties met afwikkeling in eigenvermogensinstrumenten | -61 | 239 | |
| - Boekwinst op verkoop van materiële vaste activa | 3 | -8 | -27 |
| - Belastinglast | 6 | 20.403 | 16.245 |
| 70.676 | 68.831 | ||
| Mutatie in: | |||
| - Voorraden | 13.532 | -83.485 | |
| - Handels- en overige vorderingen | -4.766 | -7.073 | |
| - Handelsschulden en overige te betalen schulden | 17.390 | 23.577 | |
| - Voorzieningen, personeelsbeloningen en uitgestelde opbrengsten | 7.149 | -1.284 | |
| Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten | 103.981 | 566 | |
| Betaalde rente | -9.342 | -9.976 | |
| Betaalde winstbelastingen | -19.162 | -9.750 | |
| Kasstroom uit operationele activiteiten | 75.477 | -19.160 | |
| Kasstroom uit investeringsactiviteiten | |||
| Ontvangen rente | 556 | 707 | |
| Ontvangen dividend | 11 | 218 | 292 |
| Opbrengst uit de verkoop van materiële vaste activa | 111 | 385 | |
| Verwerving dochterondernemingen, na aftrek van verworven geldmiddelen | -681 | -1.819 | |
| Verwerving van materiële vaste activa | 8 | -11.598 | -10.529 |
| Verwerving van immateriële vaste activa | 10 | -1.192 | -1.082 |
| Verwerving van overige financiële vaste activa | -1.597 | - | |
| Uitgaven in het kader van ontwikkelingsactiviteiten | 10 | -33 | - |
| Nettokasstroom uit (gebruikt bij) investeringsactiviteiten | -14.216 | -12.046 | |
| Vrije kasstroom 1) | 61.261 | -31.206 | |
| Kasstroom uit financieringsactiviteiten | |||
| Aflossing van opgenomen rentedragende leningen | 16 | -12.632 | -12.631 |
| Betaald dividend | -8.793 | -8.654 | |
| Opname (aflossing) doorlopende kredietfaciliteit | 16 | -65.950 | 48.706 |
| Nettokasstroom uit (gebruikt bij) financieringsactiviteiten | -87.375 | 27.421 | |
| Netto-toename (afname) van geldmiddelen en rekeningcourantkredieten banken | -26.114 | -3.785 | |
| Geldmiddelen en rekeningcourantkredieten banken op 1 januari | 14 | -13.365 | -10.416 |
| Effect van valuatakoers- en omrekenverschillen op geldmiddelen en rekeningcourantkredieten banken | 999 | 836 | |
| Geldmiddelen en rekeningcourantkredieten banken op 31 december | 14 | -38.480 | -13.365 |
| 1) Vrije kasstroom is gedefinieerd als het saldo van de nettokasstroom uit operationele activiteiten en gebruikt bij investeringsactiviteiten | |||
De bij de rubrieken vermelde cijfers verwijzen naar de toelichtingen.